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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 597.00 | 5.00 | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 591.00 | 81 568.00 | 11 023.00 | 92 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 752.00 | 95 393.00 | 393 359.00 | 488 752.00 |
BT Marchandises | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
CF Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 728.00 | | 160 728.00 | 160 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 480.00 | 95 393.00 | 554 087.00 | 649 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 065.00 | 74 788.00 | | 82 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | 7 277.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 143 734.00 | 137 065.00 | | 143 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 583.00 | 833.00 | | 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 583.00 | 833.00 | | 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 111.00 | 235 057.00 | | 207 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 825.00 | 43 562.00 | | 42 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 834.00 | 33 982.00 | | 48 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 664.00 | 16 289.00 | | 23 664.00 |
EA Autres dettes | 87 337.00 | 83 350.00 | | 87 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 771.00 | 412 608.00 | | 409 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 087.00 | 550 506.00 | | 554 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 952.00 | | 155 952.00 | 155 952.00 |
FG Production vendue services | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 477.00 | | 308 477.00 | 308 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | -499.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 432.00 | 308 435.00 | | 320 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 763.00 | 301 158.00 | | 313 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669.00 | 7 277.00 | | 6 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 752.00 | | | 488 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 601.00 | | | 377 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 275.00 | 7 118.00 | | 88 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 678.00 | 7 118.00 | | 85 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833.00 | | 250.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | 250.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 706.00 | 36 509.00 | 136 068.00 | 199 706.00 |
VI Groupe et associés | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VP Divers | 658.00 | | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 867.00 | 135 617.00 | 2 250.00 | 137 867.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 771.00 | 246 574.00 | 136 068.00 | 409 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |