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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 591.00 | 88 460.00 | 4 131.00 | 92 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 754.00 | 102 289.00 | 386 464.00 | 488 754.00 |
BT Marchandises | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BZ Autres créances | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
CF Disponibilités | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 716.00 | | 145 716.00 | 145 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 470.00 | 102 289.00 | 532 180.00 | 634 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 734.00 | 82 065.00 | | 88 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524.00 | 6 669.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 147 258.00 | 143 734.00 | | 147 258.00 |
DP Provisions pour risques | 619.00 | 583.00 | | 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 619.00 | 583.00 | | 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 357.00 | 207 111.00 | | 163 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 209.00 | 42 825.00 | | 42 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 158.00 | 48 602.00 | | 75 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 635.00 | 23 664.00 | | 12 635.00 |
EA Autres dettes | 90 945.00 | 87 337.00 | | 90 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 304.00 | 409 539.00 | | 384 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 180.00 | 553 855.00 | | 532 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 816.00 | 409 539.00 | | 258 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
FG Production vendue services | 140 923.00 | | 140 923.00 | 140 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 130.00 | | 263 130.00 | 263 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 522.00 | 320 432.00 | | 266 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 998.00 | 313 763.00 | | 262 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524.00 | 6 669.00 | | 3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 752.00 | | 2.00 | 488 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 601.00 | | | 377 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | 2.00 | 7 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 393.00 | 6 897.00 | | 95 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 5.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 796.00 | 6 892.00 | | 92 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583.00 | 36.00 | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 36.00 | | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 357.00 | 37 870.00 | 119 826.00 | 163 357.00 |
VI Groupe et associés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 304.00 | 258 816.00 | 119 826.00 | 384 304.00 |