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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 440.00 | 92 843.00 | 1 597.00 | 94 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 604.00 | 106 673.00 | 383 932.00 | 490 604.00 |
BT Marchandises | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CF Disponibilités | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 968.00 | | 147 968.00 | 147 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 572.00 | 106 673.00 | 531 899.00 | 638 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 387.00 | 92 258.00 | | 93 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126.00 | 1 130.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 150 514.00 | 148 387.00 | | 150 514.00 |
DP Provisions pour risques | 629.00 | 631.00 | | 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 629.00 | 631.00 | | 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 599.00 | 147 429.00 | | 169 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 224.00 | 38 005.00 | | 34 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 886.00 | 119 877.00 | | 108 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | 13 325.00 | | 11 897.00 |
EA Autres dettes | 56 151.00 | 65 931.00 | | 56 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 757.00 | 384 568.00 | | 380 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 899.00 | 533 587.00 | | 531 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 458.00 | 298 034.00 | | 250 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
FG Production vendue services | 109 004.00 | | 109 004.00 | 109 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 169.00 | | 199 169.00 | 199 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 2 905.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 2 905.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -2 905.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 156.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 444.00 | 261 317.00 | | 226 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 317.00 | 260 187.00 | | 224 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126.00 | 1 130.00 | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 855.00 | | 749.00 | 489 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 601.00 | | | 377 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 919.00 | | 749.00 | 104 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 070.00 | 602.00 | | 106 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 469.00 | 602.00 | | 103 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631.00 | | 3.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | | 3.00 | 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 599.00 | 39 300.00 | 130 299.00 | 169 599.00 |
VI Groupe et associés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VP Divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 757.00 | 250 458.00 | 130 299.00 | 380 757.00 |