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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 257 915.00 | 141 171.00 | 3 116 745.00 | 3 257 915.00 |
AP Constructions | 238 321.00 | 153 364.00 | 84 957.00 | 238 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 956 811.00 | | 2 956 811.00 | 2 956 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 578.00 | 307 065.00 | 6 158 513.00 | 6 465 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 933.00 | | 355 933.00 | 355 933.00 |
BZ Autres créances | 5 476 713.00 | | 5 476 713.00 | 5 476 713.00 |
CF Disponibilités | 1 054 788.00 | | 1 054 788.00 | 1 054 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 827.00 | | 6 887 827.00 | 6 887 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 353 405.00 | 307 065.00 | 13 046 340.00 | 13 353 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 911.00 | 694 911.00 | | 694 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 097.00 | 792 097.00 | | 792 097.00 |
DH Report à nouveau | 8 667 074.00 | 5 428 319.00 | | 8 667 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 613.00 | 3 238 755.00 | | 308 613.00 |
DK Provisions réglementées | 23 094.00 | 19 482.00 | | 23 094.00 |
DL TOTAL (I) | 11 151 069.00 | 10 838 845.00 | | 11 151 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 409.00 | 1 815 128.00 | | 1 570 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 987.00 | 874 152.00 | | 252 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 15 164.00 | | 12 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 717.00 | 82 818.00 | | 59 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 271.00 | 2 787 262.00 | | 1 895 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 046 340.00 | 13 626 107.00 | | 13 046 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 6 442.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611.00 | 9 240.00 | | -3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 846.00 | 144 127.00 | | 79 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 408.00 | 3 429 412.00 | | 429 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 794.00 | 190 658.00 | | 120 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 612.00 | 3 238 755.00 | | 308 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 927.00 | | | 5 543 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 242.00 | | | 3 507 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 160.00 | | | 2 035 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 995.00 | 8 070.00 | | 298 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 547.00 | 7 994.00 | | 297 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 482.00 | 3 611.00 | | 19 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 482.00 | 3 611.00 | | 19 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 987.00 | 252 987.00 | | 252 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 933.00 | | | 355 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 959.00 | 250 459.00 | 1 000 000.00 | 1 562 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476 713.00 | | | 5 476 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 833 039.00 | 5 833 039.00 | | 5 833 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 271.00 | 582 771.00 | 1 000 000.00 | 1 895 271.00 |