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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 209 915.00 | 141 973.00 | 3 067 942.00 | 3 209 915.00 |
AP Constructions | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 328 961.00 | 260 825.00 | 7 068 136.00 | 7 328 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 911.00 | | 381 911.00 | 381 911.00 |
BZ Autres créances | 20 526 079.00 | | 20 526 079.00 | 20 526 079.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 908 399.00 | | 20 908 399.00 | 20 908 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 237 359.00 | 260 825.00 | 27 976 535.00 | 28 237 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000 194.00 | | 4 000 194.00 | 4 000 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 911.00 | 694 911.00 | | 694 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 097.00 | 792 097.00 | | 792 097.00 |
DH Report à nouveau | 10 061 452.00 | 9 750 128.00 | | 10 061 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 043.00 | 311 324.00 | | 245 043.00 |
DK Provisions réglementées | 31 874.00 | 31 767.00 | | 31 874.00 |
DL TOTAL (I) | 12 490 658.00 | 12 245 507.00 | | 12 490 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 122 445.00 | 13 785 369.00 | | 12 122 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 163.00 | 2 239 524.00 | | 2 760 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 21 464.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 345.00 | 133 475.00 | | 120 345.00 |
EA Autres dettes | 476 510.00 | | | 476 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 485 877.00 | 16 179 832.00 | | 15 485 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 976 535.00 | 28 425 340.00 | | 27 976 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 599.00 | 78 775.00 | | 39 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 599.00 | 7 624.00 | | -39 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 358.00 | 100 518.00 | | 71 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 950.00 | 801 192.00 | | 620 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 907.00 | 489 868.00 | | 375 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 043.00 | 311 323.00 | | 245 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 024.00 | 174.00 | 49 374.00 | 310 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 500.00 | 174.00 | 49 374.00 | 308 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 767.00 | 107.00 | | 31 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 767.00 | 107.00 | | 31 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 673.00 | 3 236 673.00 | | 3 236 673.00 |
UX Autres créances clients | 381 911.00 | 381 911.00 | | 381 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 107 486.00 | 1 769 986.00 | 5 787 500.00 | 12 107 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 526 079.00 | 10 376 079.00 | 10 150 000.00 | 20 526 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 907 990.00 | 10 757 990.00 | 10 150 000.00 | 20 907 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 485 877.00 | 5 148 377.00 | 5 787 500.00 | 15 485 877.00 |