| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 257 915.00 | 141 492.00 | 3 116 424.00 | 3 257 915.00 |
AP Constructions | 238 321.00 | 169 031.00 | 69 290.00 | 238 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 848.00 | 323 053.00 | 6 412 795.00 | 6 735 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 134.00 | | 387 134.00 | 387 134.00 |
BZ Autres créances | 22 778 617.00 | | 22 778 617.00 | 22 778 617.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 168 506.00 | | 23 168 506.00 | 23 168 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 904 354.00 | 323 053.00 | 29 581 301.00 | 29 904 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 227 081.00 | | 3 227 081.00 | 3 227 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 911.00 | 694 911.00 | | 694 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 097.00 | 792 097.00 | | 792 097.00 |
DH Report à nouveau | 9 086 804.00 | 8 975 687.00 | | 9 086 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 220.00 | 111 117.00 | | 320 220.00 |
DK Provisions réglementées | 30 449.00 | 26 758.00 | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | 11 589 762.00 | 11 265 851.00 | | 11 589 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 092 666.00 | 15 329 955.00 | | 15 092 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 400.00 | 807 096.00 | | 2 422 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 348.00 | | 12 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 299.00 | 94 467.00 | | 204 299.00 |
EA Autres dettes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 991 539.00 | 16 243 865.00 | | 17 991 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 581 301.00 | 27 509 716.00 | | 29 581 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 3 664.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 691.00 | -3 664.00 | | -3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 605.00 | 24 111.00 | | 107 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 050.00 | 479 175.00 | | 736 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 830.00 | 368 058.00 | | 415 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 220.00 | 111 117.00 | | 320 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 758.00 | 3 691.00 | | 26 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 758.00 | 3 691.00 | | 26 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682 400.00 | 2 682 400.00 | | 2 682 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 134.00 | 387 134.00 | | 387 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 079 890.00 | 617 390.00 | 7 812 500.00 | 15 079 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 778 617.00 | 9 128 617.00 | 13 650 000.00 | 22 778 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 299.00 | 204 299.00 | | 204 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 165 750.00 | 9 515 750.00 | 13 650 000.00 | 23 165 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 991 539.00 | 3 529 039.00 | 7 812 500.00 | 17 991 539.00 |