| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 257 915.00 | 141 652.00 | 3 116 263.00 | 3 257 915.00 |
AP Constructions | 238 321.00 | 176 864.00 | 61 457.00 | 238 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 733 961.00 | 331 047.00 | 6 402 914.00 | 6 733 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 157.00 | | 421 157.00 | 421 157.00 |
BZ Autres créances | 22 034 522.00 | | 22 034 522.00 | 22 034 522.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 458 446.00 | | 22 458 446.00 | 22 458 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 192 406.00 | 331 047.00 | 28 861 360.00 | 29 192 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 225 194.00 | | 3 225 194.00 | 3 225 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 911.00 | 694 911.00 | | 694 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 097.00 | 792 097.00 | | 792 097.00 |
DH Report à nouveau | 9 407 024.00 | 9 086 804.00 | | 9 407 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 104.00 | 320 220.00 | | 343 104.00 |
DK Provisions réglementées | 31 529.00 | 30 449.00 | | 31 529.00 |
DL TOTAL (I) | 11 933 946.00 | 11 589 762.00 | | 11 933 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 493 047.00 | 15 092 666.00 | | 14 493 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 587.00 | 2 422 400.00 | | 2 339 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 12 172.00 | | 16 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 828.00 | 204 299.00 | | 77 828.00 |
EA Autres dettes | | 260 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 927 414.00 | 17 991 539.00 | | 16 927 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 861 360.00 | 29 581 301.00 | | 28 861 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 339 587.00 | | | 2 339 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 357 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 3 691.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 350.00 | -3 691.00 | | 21 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 734.00 | 107 605.00 | | 113 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 847.00 | 736 051.00 | | 780 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 743.00 | 415 831.00 | | 437 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 104.00 | 320 220.00 | | 343 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 449.00 | 1 079.00 | | 30 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 449.00 | 1 079.00 | | 30 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339 587.00 | 2 339 587.00 | | 2 339 587.00 |
UX Autres créances clients | 421 157.00 | 421 157.00 | | 421 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 479 318.00 | 1 666 818.00 | 6 162 500.00 | 14 479 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 034 522.00 | 9 784 522.00 | 12 250 000.00 | 22 034 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455 680.00 | 10 205 680.00 | 12 250 000.00 | 22 455 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 927 414.00 | 4 114 914.00 | 6 162 500.00 | 16 927 414.00 |