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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 209 915.00 | 141 813.00 | 3 068 103.00 | 3 209 915.00 |
AP Constructions | 180 321.00 | 155 682.00 | 24 640.00 | 180 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 961.00 | 310 024.00 | 6 317 936.00 | 6 627 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 632.00 | | 448 632.00 | 448 632.00 |
BZ Autres créances | 21 656 614.00 | | 21 656 614.00 | 21 656 614.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 107 404.00 | | 22 107 404.00 | 22 107 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 735 364.00 | 310 024.00 | 28 425 340.00 | 28 735 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 225 194.00 | | 3 225 194.00 | 3 225 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 911.00 | 694 911.00 | | 694 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 097.00 | 792 097.00 | | 792 097.00 |
DH Report à nouveau | 9 750 128.00 | 9 407 024.00 | | 9 750 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 324.00 | 343 104.00 | | 311 324.00 |
DK Provisions réglementées | 31 767.00 | 31 529.00 | | 31 767.00 |
DL TOTAL (I) | 12 245 508.00 | 11 933 946.00 | | 12 245 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 785 369.00 | 14 493 047.00 | | 13 785 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239 524.00 | 2 339 587.00 | | 2 239 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 16 952.00 | | 21 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 475.00 | 77 828.00 | | 133 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 179 832.00 | 16 927 414.00 | | 16 179 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 425 340.00 | 28 861 360.00 | | 28 425 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 400.00 | 24 316.00 | | 86 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 775.00 | 2 966.00 | | 78 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 624.00 | 21 350.00 | | 7 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 518.00 | 113 734.00 | | 100 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 192.00 | 780 847.00 | | 801 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 868.00 | 437 743.00 | | 489 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 323.00 | 343 104.00 | | 311 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 047.00 | 6 441.00 | 27 463.00 | 331 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 522.00 | 6 441.00 | 27 463.00 | 329 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 475.00 | 133 475.00 | | 133 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 524.00 | 2 239 524.00 | | 2 239 524.00 |
UX Autres créances clients | 448 632.00 | 448 632.00 | | 448 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 772 365.00 | 1 784 865.00 | 6 037 500.00 | 13 772 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 656 614.00 | 9 669 114.00 | 11 987 500.00 | 21 656 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 105 246.00 | 10 117 746.00 | 11 987 500.00 | 22 105 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 179 832.00 | 4 192 332.00 | 6 037 500.00 | 16 179 832.00 |