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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 154.00 | 58 063.00 | 8 091.00 | 66 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 982.00 | 554 932.00 | 15 050.00 | 569 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 151 495.00 | | 7 151 495.00 | 7 151 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 866.00 | 631 956.00 | 7 183 911.00 | 7 815 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400 218.00 | | 3 400 218.00 | 3 400 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 379.00 | 17 943.00 | 1 437 436.00 | 1 455 379.00 |
BZ Autres créances | 1 321 780.00 | | 1 321 780.00 | 1 321 780.00 |
CF Disponibilités | 791 707.00 | | 791 707.00 | 791 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988 132.00 | 17 943.00 | 6 970 189.00 | 6 988 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 803 998.00 | 649 899.00 | 14 154 099.00 | 14 803 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 280.00 | 329 280.00 | | 329 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
DG Autres réserves | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
DH Report à nouveau | 3 794 482.00 | 2 697 475.00 | | 3 794 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 585.00 | 1 337 107.00 | | 1 126 585.00 |
DK Provisions réglementées | 618.00 | 905.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 271.00 | 4 496 073.00 | | 5 382 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 249.00 | 1 283 529.00 | | 1 124 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 850.00 | 4 458 877.00 | | 2 094 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 090.00 | 54 729.00 | | 64 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 227.00 | 2 405 379.00 | | 2 610 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 063.00 | 329 752.00 | | 204 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | 2 045.00 | | 5 990.00 |
EA Autres dettes | 2 668 359.00 | 3 993 320.00 | | 2 668 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 828.00 | 12 527 632.00 | | 8 771 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 154 099.00 | 17 023 704.00 | | 14 154 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 674 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 674 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 749 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 113 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 956 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 3 729.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 70 962.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | -67 233.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 750.00 | 231 368.00 | | 266 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 386 595.00 | 14 145 031.00 | | 14 386 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 010.00 | 12 807 924.00 | | 13 260 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 585.00 | 1 337 106.00 | | 1 126 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 810 874.00 | | | 7 810 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 159 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 815 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 143.00 | | | 631 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159 245.00 | | | 7 159 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 041.00 | 20 915.00 | | 611 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 047.00 | 17 948.00 | | 595 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 905.00 | 64.00 | 351.00 | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 064.00 | 112.00 | 233.00 | 18 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 969.00 | 176.00 | 584.00 | 18 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 227.00 | 2 610 227.00 | | 2 610 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763 209.00 | 3 438 858.00 | 1 324 351.00 | 4 763 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455 379.00 | | | 1 455 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 249.00 | 1 124 249.00 | | 1 124 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 780.00 | | | 1 321 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 651.00 | 2 777 701.00 | 12 950.00 | 2 790 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 707 738.00 | 7 383 387.00 | 1 324 351.00 | 8 707 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |