| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 802.00 | 61 005.00 | 5 797.00 | 66 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 982.00 | 563 629.00 | 6 353.00 | 569 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 159 245.00 | | 7 159 245.00 | 7 159 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 816 514.00 | 643 595.00 | 7 172 920.00 | 7 816 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180 577.00 | | 3 180 577.00 | 3 180 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 949.00 | 16 595.00 | 2 080 354.00 | 2 096 949.00 |
BZ Autres créances | 1 163 750.00 | | 1 163 750.00 | 1 163 750.00 |
CF Disponibilités | 756 988.00 | | 756 988.00 | 756 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 843.00 | 16 595.00 | 7 192 248.00 | 7 208 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 025 357.00 | 660 190.00 | 14 365 168.00 | 15 025 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 280.00 | 329 280.00 | | 329 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
DG Autres réserves | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
DH Report à nouveau | 4 680 967.00 | 3 794 482.00 | | 4 680 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 293.00 | 1 126 585.00 | | 1 200 293.00 |
DK Provisions réglementées | 160.00 | 618.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 006.00 | 5 382 271.00 | | 6 342 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 524.00 | 1 124 249.00 | | 1 056 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 673.00 | 2 094 850.00 | | 2 248 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 042.00 | 64 090.00 | | 24 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 718.00 | 2 610 227.00 | | 3 002 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 610.00 | 204 063.00 | | 354 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 5 990.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | 1 335 816.00 | 2 668 359.00 | | 1 335 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 023 162.00 | 8 771 828.00 | | 8 023 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 365 168.00 | 14 154 099.00 | | 14 365 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 529 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 529 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 620 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 656 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 349 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 351.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 64.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 287.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 317.00 | 266 750.00 | | 396 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 982 025.00 | 14 386 596.00 | | 15 982 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 781 732.00 | 13 260 011.00 | | 14 781 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 292.00 | 1 126 585.00 | | 1 200 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 718.00 | 3 002 718.00 | | 3 002 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584 489.00 | 3 584 489.00 | | 3 584 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 949.00 | | | 2 096 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 524.00 | 1 056 524.00 | | 1 056 524.00 |
VP Divers | 1 163 751.00 | | | 1 163 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 610.00 | 354 610.00 | | 354 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 528.00 | 3 261 578.00 | 12 950.00 | 3 274 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 999 119.00 | 7 999 119.00 | | 7 999 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |