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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 281.00 | 24 411.00 | 10 870.00 | 35 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 820.00 | 25 087.00 | 2 733.00 | 27 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 529.00 | 560 492.00 | 68 037.00 | 628 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 904.00 | 609 989.00 | 90 915.00 | 700 904.00 |
BT Marchandises | 2 184 893.00 | | 2 184 893.00 | 2 184 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 162.00 | 15 432.00 | 950 730.00 | 966 162.00 |
BZ Autres créances | 10 124 342.00 | | 10 124 342.00 | 10 124 342.00 |
CF Disponibilités | 892 629.00 | | 892 629.00 | 892 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 199 052.00 | 15 432.00 | 14 183 620.00 | 14 199 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 956.00 | 625 421.00 | 14 274 534.00 | 14 899 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 280.00 | 329 280.00 | | 329 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
DG Autres réserves | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
DH Report à nouveau | 8 374 996.00 | 6 081 146.00 | | 8 374 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 151.00 | 2 293 850.00 | | 748 151.00 |
DL TOTAL (I) | 9 583 733.00 | 8 835 582.00 | | 9 583 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 452.00 | 1 614 239.00 | | 778 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 242.00 | 140 669.00 | | 76 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 698.00 | 2 369 526.00 | | 3 444 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 673.00 | 232 704.00 | | 314 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 154.00 | | |
EA Autres dettes | 76 737.00 | 73 241.00 | | 76 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 801.00 | 4 433 533.00 | | 4 690 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 274 534.00 | 13 269 115.00 | | 14 274 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 463 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 463 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 525 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 796 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 523 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 8 735 001.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 059.00 | 7 157 684.00 | | 11 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 459.00 | 1 577 317.00 | | -8 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 486.00 | 261 522.00 | | 294 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 598 576.00 | 23 529 698.00 | | 15 598 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 850 425.00 | 21 235 848.00 | | 14 850 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 150.00 | 2 293 849.00 | | 748 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 185.00 | 47 816.00 | 17 012.00 | 579 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 961.00 | 5 450.00 | | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 224.00 | 42 366.00 | 17 012.00 | 560 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 639.00 | 1 038.00 | 245.00 | 14 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 639.00 | 1 038.00 | 245.00 | 14 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 639.00 | 1 038.00 | 245.00 | 14 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 698.00 | 3 444 698.00 | | 3 444 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 673.00 | 314 673.00 | | 314 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 966 162.00 | 966 162.00 | | 966 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 452.00 | 778 452.00 | | 778 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124 341.00 | 10 118 141.00 | 6 200.00 | 10 124 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 129 280.00 | 11 115 330.00 | 13 950.00 | 11 129 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 559.00 | 4 614 559.00 | | 4 614 559.00 |