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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 820.00 | 22 744.00 | 5 076.00 | 27 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 216.00 | 537 480.00 | 57 736.00 | 595 216.00 |
AX Avances et acomptes | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 791.00 | 579 185.00 | 82 606.00 | 661 791.00 |
BT Marchandises | 2 590 980.00 | | 2 590 980.00 | 2 590 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 197.00 | 14 639.00 | 1 484 558.00 | 1 499 197.00 |
BZ Autres créances | 7 394 921.00 | | 7 394 921.00 | 7 394 921.00 |
CF Disponibilités | 1 695 778.00 | | 1 695 778.00 | 1 695 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 201 148.00 | 14 639.00 | 13 186 509.00 | 13 201 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 862 939.00 | 593 824.00 | 13 269 115.00 | 13 862 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 280.00 | 329 280.00 | | 329 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
DG Autres réserves | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
DH Report à nouveau | 6 081 146.00 | 5 579 420.00 | | 6 081 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 850.00 | 803 567.00 | | 2 293 850.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 835 582.00 | 6 843 574.00 | | 8 835 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 239.00 | 746 454.00 | | 1 614 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 399 162.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 669.00 | 38 527.00 | | 140 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 526.00 | 2 545 669.00 | | 2 369 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 704.00 | 256 897.00 | | 232 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EA Autres dettes | 73 241.00 | 46 254.00 | | 73 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 533.00 | 6 032 963.00 | | 4 433 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 269 115.00 | 12 876 537.00 | | 13 269 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 405 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 405 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 481 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 736 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 791 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 735 001.00 | 3 210.00 | | 8 735 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 735 001.00 | 3 210.00 | | 8 735 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 157 684.00 | 1.00 | | 7 157 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 157 684.00 | 1.00 | | 7 157 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577 317.00 | 3 208.00 | | 1 577 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 522.00 | 293 587.00 | | 261 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 529 697.00 | 15 219 640.00 | | 23 529 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 235 848.00 | 14 416 074.00 | | 21 235 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 849.00 | 803 566.00 | | 2 293 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 218.00 | 21 045.00 | 87 078.00 | 645 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 257.00 | 21 045.00 | 87 078.00 | 626 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 8 639.00 | 6 593.00 | 593.00 | 8 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 639.00 | 6 593.00 | 593.00 | 8 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 639.00 | 6 593.00 | 593.00 | 8 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 593.00 | 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 526.00 | 2 369 526.00 | | 2 369 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 704.00 | 232 704.00 | | 232 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 197.00 | 1 499 197.00 | | 1 499 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614 239.00 | 1 614 239.00 | | 1 614 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394 920.00 | 7 388 720.00 | 6 200.00 | 7 394 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 922 140.00 | 8 908 190.00 | 13 950.00 | 8 922 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 864.00 | 4 292 864.00 | | 4 292 864.00 |