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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 334.00 | 63 007.00 | 3 326.00 | 66 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 337.00 | 563 250.00 | 28 087.00 | 591 337.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 838 302.00 | 645 218.00 | 7 193 084.00 | 7 838 302.00 |
BT Marchandises | 3 099 394.00 | | 3 099 394.00 | 3 099 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 671.00 | 8 639.00 | 1 004 032.00 | 1 012 671.00 |
BZ Autres créances | 278 096.00 | | 278 096.00 | 278 096.00 |
CF Disponibilités | 1 242 314.00 | | 1 242 314.00 | 1 242 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 092.00 | 8 639.00 | 5 683 453.00 | 5 692 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 530 394.00 | 653 857.00 | 12 876 537.00 | 13 530 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 151 495.00 | | 7 151 495.00 | 7 151 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 280.00 | 329 280.00 | | 329 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
DG Autres réserves | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
DH Report à nouveau | 5 579 420.00 | 4 680 967.00 | | 5 579 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 567.00 | 1 200 293.00 | | 803 567.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 160.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 6 843 574.00 | 6 342 006.00 | | 6 843 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 454.00 | 1 056 524.00 | | 746 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 162.00 | 2 248 673.00 | | 2 399 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 527.00 | 24 042.00 | | 38 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 669.00 | 3 002 718.00 | | 2 545 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 897.00 | 354 610.00 | | 256 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 778.00 | | |
EA Autres dettes | 46 254.00 | 1 335 816.00 | | 46 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 032 963.00 | 8 023 162.00 | | 6 032 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 876 537.00 | 14 365 168.00 | | 12 876 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 399 162.00 | | | 2 399 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 972 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 972 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 126 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 098 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 362 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | 26 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 086 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 459.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | 457.00 | | 3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 587.00 | 396 317.00 | | 293 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 219 640.00 | 15 982 025.00 | | 15 219 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 416 074.00 | 14 781 732.00 | | 14 416 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 566.00 | 1 200 292.00 | | 803 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | 2.00 | 161.00 | 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 669.00 | 2 545 669.00 | | 2 545 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445 416.00 | 2 445 416.00 | | 2 445 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 671.00 | 1 012 671.00 | | 1 012 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 454.00 | 746 454.00 | | 746 454.00 |
VP Divers | 278 096.00 | 271 896.00 | 6 200.00 | 278 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 897.00 | 256 897.00 | | 256 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 884.00 | 1 332 934.00 | 13 950.00 | 1 346 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 435.00 | 5 994 435.00 | | 5 994 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |