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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 589.00 | 59 580.00 | 42 009.00 | 101 589.00 |
040 Immobilisations financières | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 616.00 | 66 877.00 | 101 739.00 | 168 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
072 Créances – Autres | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
084 Disponibilités | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 666.00 | | 145 666.00 | 145 666.00 |
110 Total général Actif | 314 282.00 | 66 877.00 | 247 405.00 | 314 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 671.00 | | | 443 671.00 |
222 Production stockée | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
224 Production immobilisée | 273.00 | | | 273.00 |
230 Autres produits | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 265.00 | | | 456 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 040.00 | | | 256 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 939.00 | | | -10 939.00 |
242 Autres charges externes. | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
252 Charges sociales | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 685.00 | | | 436 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
280 Produits financiers | 783.00 | | | 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |