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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 193.00 | 74 678.00 | 43 514.00 | 118 193.00 |
040 Immobilisations financières | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 220.00 | 81 975.00 | 103 244.00 | 185 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 410.00 | | 171 410.00 | 171 410.00 |
110 Total général Actif | 356 630.00 | 81 975.00 | 274 655.00 | 356 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 811.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 070.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 740.00 | | | 462 740.00 |
222 Production stockée | -8 497.00 | | | -8 497.00 |
230 Autres produits | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 677.00 | | | 457 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 859.00 | | | 214 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
242 Autres charges externes. | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
252 Charges sociales | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 726.00 | | | 435 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
280 Produits financiers | 691.00 | | | 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |