| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 780.00 | 74 899.00 | 26 881.00 | 101 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 267.00 | 82 196.00 | 37 071.00 | 119 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
072 Créances – Autres | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
084 Disponibilités | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 862.00 | | 149 862.00 | 149 862.00 |
110 Total général Actif | 269 129.00 | 82 196.00 | 186 933.00 | 269 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 823.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 422.00 | | | 446 422.00 |
222 Production stockée | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 576.00 | | | 450 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 764.00 | | | 235 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 101.00 | | | -15 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
252 Charges sociales | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 665.00 | | | 436 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
280 Produits financiers | 917.00 | | | 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 220.00 | | | 185 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |