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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 984.00 | 89 823.00 | 13 161.00 | 102 984.00 |
040 Immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 119.00 | 97 120.00 | 23 999.00 | 121 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
072 Créances – Autres | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
084 Disponibilités | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 438.00 | | 158 438.00 | 158 438.00 |
110 Total général Actif | 279 558.00 | 97 120.00 | 182 438.00 | 279 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 986.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 698.00 | | | 341 698.00 |
222 Production stockée | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
230 Autres produits | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 759.00 | | | 340 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 538.00 | | | 162 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
242 Autres charges externes. | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
252 Charges sociales | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 210.00 | | | 326 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
280 Produits financiers | 814.00 | | | 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 267.00 | | | 119 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |