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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 296.00 | 7 571.00 | 1 725.00 | 9 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 205.00 | 125 912.00 | 136 293.00 | 262 205.00 |
040 Immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 495.00 | 133 483.00 | 151 012.00 | 284 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
072 Créances – Autres | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
084 Disponibilités | 296 199.00 | | 296 199.00 | 296 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 862.00 | | 374 862.00 | 374 862.00 |
110 Total général Actif | 659 357.00 | 133 483.00 | 525 874.00 | 659 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 506.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -114.00 | | | -114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 663.00 | | | 517 663.00 |
222 Production stockée | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 859.00 | | | 535 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 053.00 | | | 247 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
242 Autres charges externes. | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 691.00 | | | -18 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
252 Charges sociales | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
262 Autres charges | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 601.00 | | | 497 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 314.00 | | | 139 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |