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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 542.00 | 1 110.00 | 2 432.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 840.00 | 5 290.00 | 267 550.00 | 272 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CF Disponibilités | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 642.00 | 5 290.00 | 360 352.00 | 365 642.00 |
CU Autres participations | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
DL TOTAL (I) | 241 583.00 | | | 241 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
EA Autres dettes | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 769.00 | | | 118 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 352.00 | | | 360 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 769.00 | | | 118 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 017.00 | | 416 017.00 | 416 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 017.00 | | 416 017.00 | 416 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 220.00 | | | 416 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 764.00 | | | 384 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 840.00 | | 12 000.00 | 260 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 118.00 | | 12 000.00 | 253 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801.00 | 1 489.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 1 489.00 | | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 804.00 | 46 186.00 | 63 618.00 | 109 804.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 769.00 | 118 769.00 | | 118 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 474.00 | | | 92 474.00 |