| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 542.00 | 3 235.00 | 307.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 671.00 | 7 415.00 | 466 256.00 | 473 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 605.00 | 7 415.00 | 523 190.00 | 530 605.00 |
CU Autres participations | 439 662.00 | | 439 662.00 | 439 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 682.00 | 262 171.00 | | 291 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280.00 | 29 510.00 | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 330 963.00 | 324 682.00 | | 330 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 501.00 | 500.00 | | 60 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 7 930.00 | | 5 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 539.00 | 56 148.00 | | 68 539.00 |
EA Autres dettes | 57 281.00 | 2 535.00 | | 57 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 227.00 | 67 115.00 | | 192 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 190.00 | 391 797.00 | | 523 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 275.00 | | | 136 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 214.00 | | 351 214.00 | 351 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 214.00 | | 351 214.00 | 351 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 5.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 5 216.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 222.00 | 416 207.00 | | 351 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 942.00 | 386 696.00 | | 344 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 280.00 | 29 510.00 | | 6 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 882.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884.00 | 531.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 531.00 | | 6 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VI Groupe et associés | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 823.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 592.00 | 11 305.00 | 26 287.00 | 37 592.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 227.00 | 192 227.00 | | 192 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
YT Sous‐traitance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 537.00 | | | 78 537.00 |