| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 541.00 | 2 703.00 | 838.00 | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 092.00 | 6 883.00 | 266 208.00 | 273 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 681.00 | 6 883.00 | 391 797.00 | 398 681.00 |
CU Autres participations | 201 501.00 | | 201 501.00 | 201 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 171.00 | 234 503.00 | | 262 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 510.00 | 27 667.00 | | 29 510.00 |
DL TOTAL (I) | 324 682.00 | 295 171.00 | | 324 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 246.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 16 643.00 | | 7 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 148.00 | 58 874.00 | | 56 148.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 2 510.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 115.00 | 78 325.00 | | 67 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 797.00 | 373 497.00 | | 391 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 017.00 | | 416 017.00 | 416 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 017.00 | | 416 017.00 | 416 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 107.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3 107.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 3 107.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 3 984.00 | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 207.00 | 411 558.00 | | 416 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 696.00 | 383 890.00 | | 386 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 510.00 | 27 667.00 | | 29 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | 1 765.00 | | 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353.00 | 531.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353.00 | 531.00 | | 6 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 634.00 | 6 765.00 | 63 869.00 | 70 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |