| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 960.00 | 7 722.00 | 596 238.00 | 603 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 962.00 | | 118 962.00 | 118 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 922.00 | 7 722.00 | 715 200.00 | 722 922.00 |
CU Autres participations | 582 162.00 | | 582 162.00 | 582 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 962.00 | 291 682.00 | | 297 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 555.00 | 6 280.00 | | 36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 367 517.00 | 330 962.00 | | 367 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 504.00 | 60 500.00 | | 118 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 626.00 | 5 907.00 | | 43 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 538.00 | 68 538.00 | | 65 538.00 |
EA Autres dettes | | 57 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 682.00 | 192 227.00 | | 347 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 200.00 | 523 190.00 | | 715 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 800.00 | | 394 800.00 | 394 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 800.00 | | 394 800.00 | 394 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 501.00 | 1.00 | | 7 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 531.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 531.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -530.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 1 232.00 | | 7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 454.00 | 351 221.00 | | 402 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 899.00 | 344 941.00 | | 365 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 555.00 | 6 280.00 | | 36 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 415.00 | 307.00 | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | 307.00 | | 7 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 013.00 | 13.00 | 120 000.00 | 120 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 835.00 | 7 759.00 | 14 076.00 | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 683.00 | 227 683.00 | 120 000.00 | 347 683.00 |