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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 542.00 | 1 641.00 | 1 901.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 840.00 | 5 822.00 | 267 019.00 | 272 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 101 578.00 | | 101 578.00 | 101 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 328.00 | | 137 328.00 | 137 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 169.00 | 5 822.00 | 404 347.00 | 410 169.00 |
CU Autres participations | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DL TOTAL (I) | 267 504.00 | | | 267 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
EA Autres dettes | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 347.00 | | | 404 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 017.00 | | 416 017.00 | 416 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 017.00 | | 416 017.00 | 416 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 779.00 | | | 416 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 858.00 | | | 390 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 840.00 | | | 272 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 118.00 | | | 265 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290.00 | 531.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 531.00 | | 5 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
UX Autres créances clients | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 368.00 | 35 750.00 | 63 618.00 | 99 368.00 |
VW T.V.A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 844.00 | 136 844.00 | | 136 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
ST Autres comptes | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 513.00 | | | 96 513.00 |