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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AP Constructions | 22 773.00 | 19 005.00 | 3 767.00 | 22 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 440.00 | 165 866.00 | 4 574.00 | 170 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 109.00 | 14 086.00 | 3 023.00 | 17 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 851.00 | 506 863.00 | 18 987.00 | 525 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 190.00 | | 122 190.00 | 122 190.00 |
BZ Autres créances | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 348.00 | 506 863.00 | 165 484.00 | 672 348.00 |
CU Autres participations | 313 622.00 | 306 000.00 | 7 622.00 | 313 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 076.00 | | | -410 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 605.00 | | | -41 605.00 |
DL TOTAL (I) | -231 682.00 | | | -231 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 458.00 | | | 264 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
EA Autres dettes | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 750.00 | | | 392 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 484.00 | | | 165 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 750.00 | | | 392 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 935.00 | | 524 935.00 | 524 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 935.00 | | 524 935.00 | 524 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 366.00 | | | 534 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 971.00 | | | 575 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 605.00 | | | -41 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 019.00 | | 1 831.00 | 524 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 492.00 | | 1 831.00 | 208 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 622.00 | | | 313 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 121.00 | 9 742.00 | | 191 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 635.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 851.00 | 9 107.00 | | 189 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 500.00 | | 3 500.00 | 309 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 500.00 | 4 416.00 | 3 500.00 | 309 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
UX Autres créances clients | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VI Groupe et associés | 264 458.00 | 264 458.00 | | 264 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 750.00 | 392 750.00 | | 392 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
ST Autres comptes | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 066.00 | | | 181 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 715.00 | | | 144 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 136.00 | | | 435 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |