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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AP Constructions | 22 773.00 | 21 517.00 | 1 255.00 | 22 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 100.00 | 174 394.00 | 10 705.00 | 185 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 369.00 | 18 599.00 | 1 769.00 | 20 369.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 020.00 | 522 417.00 | 21 603.00 | 544 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 448.00 | | 282 448.00 | 282 448.00 |
BZ Autres créances | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CF Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 298.00 | | 342 298.00 | 342 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 319.00 | 522 417.00 | 363 902.00 | 886 319.00 |
CU Autres participations | 313 622.00 | 306 000.00 | 7 622.00 | 313 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 225.00 | | | -384 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | -155 203.00 | | | -155 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 858.00 | | | 410 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
EA Autres dettes | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 087.00 | | | 510 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 902.00 | | | 363 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 087.00 | | | 510 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 268.00 | | 855 268.00 | 855 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 268.00 | | 855 268.00 | 855 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 157.00 | | | 876 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 135.00 | | | 867 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 420.00 | | 3 350.00 | 542 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 313 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 544 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 893.00 | | 1 350.00 | 226 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 622.00 | | 2 000.00 | 313 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 812.00 | 7 604.00 | | 208 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 907.00 | 7 604.00 | | 206 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 823.00 | | 804.00 | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 823.00 | | 804.00 | 315 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 858.00 | 410 858.00 | | 410 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 008.00 | 335 008.00 | | 335 008.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 087.00 | 510 087.00 | | 510 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
ST Autres comptes | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 088.00 | | | 292 088.00 |
YT Sous‐traitance | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 729.00 | | | 257 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 600.00 | | | 718 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |