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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AP Constructions | 22 773.00 | 20 261.00 | 2 511.00 | 22 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 100.00 | 169 894.00 | 15 205.00 | 185 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 019.00 | 16 751.00 | 2 268.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 420.00 | 514 812.00 | 27 608.00 | 542 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 380.00 | | 151 380.00 | 151 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 801.00 | 514 812.00 | 178 988.00 | 693 801.00 |
CU Autres participations | 313 622.00 | 306 000.00 | 7 622.00 | 313 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 682.00 | | | -451 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
DL TOTAL (I) | -164 225.00 | | | -164 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 488.00 | | | 281 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 390.00 | | | 333 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 988.00 | | | 178 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 390.00 | | | 333 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 876.00 | | 886 876.00 | 886 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 876.00 | | 886 876.00 | 886 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 041.00 | | | 901 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 584.00 | | | 833 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 851.00 | | 16 569.00 | 525 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 323.00 | | 16 569.00 | 210 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 622.00 | | | 313 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 863.00 | 7 948.00 | | 200 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 958.00 | 7 948.00 | | 198 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 416.00 | 5 406.00 | | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 416.00 | 5 406.00 | | 310 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 488.00 | 281 488.00 | | 281 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UX Autres créances clients | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 882.00 | 115 882.00 | | 115 882.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
ST Autres comptes | 125 087.00 | | | 125 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 507.00 | | | 337 507.00 |
YT Sous‐traitance | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 967.00 | | | 214 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 930.00 | | | 695 930.00 |