| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AP Constructions | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 571.00 | 217 442.00 | 138 129.00 | 355 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 921.00 | 558 169.00 | 145 751.00 | 703 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 098.00 | | 234 098.00 | 234 098.00 |
BZ Autres créances | 386 675.00 | | 386 675.00 | 386 675.00 |
CF Disponibilités | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 348.00 | | 688 348.00 | 688 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 270.00 | 558 169.00 | 834 100.00 | 1 392 270.00 |
CU Autres participations | 313 622.00 | 306 000.00 | 7 622.00 | 313 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 483.00 | | | -560 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 587.00 | | | 237 587.00 |
DL TOTAL (I) | -102 895.00 | | | -102 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 625.00 | | | 516 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 401.00 | | | 339 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 955.00 | | | 914 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 100.00 | | | 834 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 188.00 | | | 904 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 308.00 | | 1 594 308.00 | 1 594 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 308.00 | | 1 594 308.00 | 1 594 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410 919.00 | | | 1 410 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410 919.00 | | | 1 410 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168 995.00 | | | 1 168 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 995.00 | | | 1 168 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 924.00 | | | 241 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 006.00 | | | 3 029 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 418.00 | | | 2 791 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 587.00 | | | 237 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 108.00 | | 138 812.00 | 565 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 581.00 | | 138 812.00 | 249 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 622.00 | | | 313 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 161.00 | 25 007.00 | | 227 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 256.00 | 25 007.00 | | 225 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 555.00 | 2 486.00 | | 19 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 555.00 | 2 486.00 | | 325 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 401.00 | 339 401.00 | | 339 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 234 098.00 | 234 098.00 | | 234 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VC Groupe et associés | 346 991.00 | 346 991.00 | | 346 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 516 625.00 | 516 625.00 | | 516 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 244.00 | 622 244.00 | | 622 244.00 |
VW T.V.A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 188.00 | 904 188.00 | | 904 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
ST Autres comptes | 255 578.00 | | | 255 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648 947.00 | | | 648 947.00 |
YT Sous‐traitance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 496 502.00 | | | 496 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 487.00 | | | 1 414 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |