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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AP Constructions | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 759.00 | 192 434.00 | 24 324.00 | 216 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 108.00 | 533 161.00 | 31 947.00 | 565 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
BZ Autres créances | 1 145 703.00 | | 1 145 703.00 | 1 145 703.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 995.00 | | 1 333 995.00 | 1 333 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 104.00 | 533 161.00 | 1 365 943.00 | 1 899 104.00 |
CU Autres participations | 313 622.00 | 306 000.00 | 7 622.00 | 313 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 922.00 | | | -479 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 560.00 | | | -80 560.00 |
DL TOTAL (I) | -340 483.00 | | | -340 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 908.00 | | | 1 372 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 304.00 | | | 277 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 871.00 | | | 1 686 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 943.00 | | | 1 365 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 871.00 | | | 1 686 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 139.00 | | 902 139.00 | 902 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 139.00 | | 902 139.00 | 902 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 315.00 | | | 950 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 876.00 | | | 1 030 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 560.00 | | | -80 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 108.00 | | | 565 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 581.00 | | | 249 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 622.00 | | | 313 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 933.00 | 13 228.00 | | 213 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 028.00 | 13 228.00 | | 212 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 513.00 | 7 042.00 | | 12 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 513.00 | 7 042.00 | | 318 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 304.00 | 277 304.00 | | 277 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 184 450.00 | 184 450.00 | | 184 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 954.00 | 1 093 954.00 | | 1 093 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 908.00 | 1 372 908.00 | | 1 372 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 522.00 | 1 331 522.00 | | 1 331 522.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 871.00 | 1 686 871.00 | | 1 686 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 534.00 | | | 341 534.00 |
YT Sous‐traitance | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 166.00 | | | 365 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 213.00 | | | 880 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |