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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 175.00 | | 378 175.00 | 378 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 010.00 | 59 677.00 | 5 333.00 | 65 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 881.00 | 26 604.00 | 14 277.00 | 40 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 065.00 | 113 991.00 | 470 074.00 | 584 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CF Disponibilités | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 841.00 | 113 991.00 | 567 849.00 | 681 841.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 27 710.00 | 72 290.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 30 323.00 | 47 675.00 | | 30 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 761.00 | -17 352.00 | | -27 761.00 |
DL TOTAL (I) | 164 812.00 | 192 573.00 | | 164 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 525.00 | 259 690.00 | | 186 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 553.00 | 205 217.00 | | 159 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 660.00 | | 21 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 033.00 | 2 289.00 | | 34 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 037.00 | 467 856.00 | | 403 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 849.00 | 660 429.00 | | 567 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | 484 066.00 | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 100 000.00 | 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 000.00 | | 584 065.00 | 550 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 684.00 | 3 026.00 | | 24 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 684.00 | 3 026.00 | | 24 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 525.00 | 62 306.00 | 124 220.00 | 186 525.00 |
VI Groupe et associés | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VP Divers | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 037.00 | 278 818.00 | 124 220.00 | 403 037.00 |