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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 175.00 | | 378 175.00 | 378 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 793.00 | 59 299.00 | 8 495.00 | 67 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 128.00 | 57 755.00 | 240 373.00 | 298 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 297.00 | 117 054.00 | 627 243.00 | 744 297.00 |
BT Marchandises | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CF Disponibilités | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 263.00 | 117 054.00 | 684 209.00 | 801 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 112 110.00 | 68 963.00 | | 112 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 083.00 | 43 148.00 | | 47 083.00 |
DL TOTAL (I) | 321 443.00 | 274 360.00 | | 321 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 597.00 | 382 138.00 | | 247 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 589.00 | 100 291.00 | | 75 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 21 479.00 | | 15 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 958.00 | 15 246.00 | | 23 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 766.00 | 520 888.00 | | 362 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 209.00 | 795 248.00 | | 684 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 742.00 | 297 054.00 | | 159 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 566.00 | | 9 731.00 | 834 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 744 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 175.00 | | | 378 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 191.00 | | 9 730.00 | 356 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 200.00 | | 1.00 | 100 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 257.00 | 38 797.00 | | 78 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 257.00 | 38 797.00 | | 78 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 597.00 | 44 573.00 | 183 393.00 | 247 597.00 |
VI Groupe et associés | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 766.00 | 159 742.00 | 183 393.00 | 362 766.00 |