| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 175.00 | | 378 175.00 | 378 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 465.00 | 56 455.00 | 9 011.00 | 65 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 726.00 | 21 802.00 | 268 924.00 | 290 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 566.00 | 178 257.00 | 656 309.00 | 834 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CF Disponibilités | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 939.00 | | 138 939.00 | 138 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 505.00 | 178 257.00 | 795 248.00 | 973 505.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 68 963.00 | 2 562.00 | | 68 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 148.00 | 66 401.00 | | 43 148.00 |
DL TOTAL (I) | 274 360.00 | 231 213.00 | | 274 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 138.00 | 124 490.00 | | 382 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 291.00 | 106 981.00 | | 100 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 479.00 | 22 050.00 | | 21 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | 29 928.00 | | 15 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 276.00 | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 888.00 | 285 179.00 | | 520 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 248.00 | 516 392.00 | | 795 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 054.00 | 285 179.00 | | 297 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 608.00 | | 261 289.00 | 594 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 331.00 | 834 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 331.00 | 356 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 175.00 | | | 378 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 433.00 | | 261 089.00 | 116 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 200.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 040.00 | 11 547.00 | 21 331.00 | 88 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 040.00 | 11 547.00 | 21 331.00 | 88 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 138.00 | 158 304.00 | 223 834.00 | 382 138.00 |
VI Groupe et associés | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 316.00 | | | 321 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 887.00 | 297 053.00 | 223 834.00 | 520 887.00 |