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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 175.00 | | 378 175.00 | 378 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 793.00 | 62 205.00 | 5 589.00 | 67 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 647.00 | 92 158.00 | 206 489.00 | 298 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 820.00 | 154 363.00 | 590 457.00 | 744 820.00 |
BT Marchandises | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BZ Autres créances | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CF Disponibilités | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 226.00 | | 160 226.00 | 160 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 046.00 | 154 363.00 | 750 683.00 | 905 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 159 193.00 | 112 110.00 | | 159 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 311.00 | 47 083.00 | | -6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 315 133.00 | 321 443.00 | | 315 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 835.00 | 247 597.00 | | 290 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 491.00 | 75 589.00 | | 63 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | 15 623.00 | | 57 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | 23 958.00 | | 22 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 551.00 | 362 766.00 | | 435 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 684.00 | 684 209.00 | | 750 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 971.00 | 159 742.00 | | 249 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 297.00 | | 523.00 | 744 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 175.00 | | | 378 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 920.00 | | 520.00 | 365 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 3.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 054.00 | 37 309.00 | | 117 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 054.00 | 37 309.00 | | 117 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 835.00 | 105 255.00 | 185 580.00 | 290 835.00 |
VI Groupe et associés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VP Divers | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 321.00 | 248 741.00 | 185 580.00 | 434 321.00 |