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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 175.00 | | 378 175.00 | 378 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 996.00 | 57 372.00 | 7 624.00 | 64 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 437.00 | 30 669.00 | 20 769.00 | 51 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 608.00 | 188 041.00 | 406 567.00 | 594 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BT Marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CF Disponibilités | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 432.00 | 188 041.00 | 516 392.00 | 704 432.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 2 562.00 | 30 323.00 | | 2 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 401.00 | -27 761.00 | | 66 401.00 |
DL TOTAL (I) | 231 213.00 | 164 812.00 | | 231 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 490.00 | 186 525.00 | | 124 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 981.00 | 159 553.00 | | 106 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 21 603.00 | | 22 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 928.00 | 34 033.00 | | 29 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 47.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 179.00 | 403 037.00 | | 285 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 392.00 | 567 849.00 | | 516 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
FG Production vendue services | 597 594.00 | | 597 594.00 | 597 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 323.00 | | 733 323.00 | 733 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 122.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280.00 | 122.00 | | 9 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 673.00 | 122.00 | | 7 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 5 055.00 | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 489.00 | 172 238.00 | | 844 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 087.00 | 200 000.00 | | 778 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 401.00 | -27 761.00 | | 66 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 807.00 | 4 211.00 | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 066.00 | | 18 031.00 | 584 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 594 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 116 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 175.00 | | | 378 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 891.00 | | 18 031.00 | 105 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 281.00 | 7 703.00 | 5 943.00 | 86 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 281.00 | 7 703.00 | 5 943.00 | 86 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 710.00 | 72 290.00 | | 27 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 710.00 | 72 290.00 | | 27 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 490.00 | 64 279.00 | 60 211.00 | 124 490.00 |
VI Groupe et associés | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VP Divers | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 179.00 | 224 968.00 | 60 211.00 | 285 179.00 |