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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 925.00 | 31 683.00 | 9 242.00 | 40 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 425.00 | 31 683.00 | 680 742.00 | 712 425.00 |
060 Stock marchandises | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
072 Créances – Autres | 427 876.00 | | 427 876.00 | 427 876.00 |
084 Disponibilités | 298 607.00 | | 298 607.00 | 298 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 154.00 | | 745 154.00 | 745 154.00 |
110 Total général Actif | 1 457 580.00 | 31 683.00 | 1 425 896.00 | 1 457 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 902 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 286 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 425 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 322.00 | | | 179 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 943.00 | | | 302 943.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 435.00 | | | 482 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
252 Charges sociales | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 084.00 | | | 359 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 245.00 | | | 710 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |