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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 575.00 | 50 696.00 | 136 879.00 | 187 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 075.00 | 50 696.00 | 808 379.00 | 859 075.00 |
060 Stock marchandises | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
072 Créances – Autres | 488 745.00 | | 488 745.00 | 488 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 297 870.00 | | 297 870.00 | 297 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 028.00 | | 823 028.00 | 823 028.00 |
110 Total général Actif | 1 682 104.00 | 50 696.00 | 1 631 407.00 | 1 682 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 902 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 422 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 778.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 631 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 004.00 | | | 208 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 448.00 | | | 311 448.00 |
230 Autres produits | -880.00 | | | -880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 573.00 | | | 518 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
242 Autres charges externes. | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
252 Charges sociales | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
262 Autres charges | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 423.00 | | | 405 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 582.00 | | | 85 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 847 318.00 | | | 847 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |