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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 575.00 | 69 206.00 | 118 369.00 | 187 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 075.00 | 69 206.00 | 789 869.00 | 859 075.00 |
060 Stock marchandises | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
072 Créances – Autres | 478 997.00 | | 478 997.00 | 478 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
084 Disponibilités | 331 150.00 | | 331 150.00 | 331 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 939 477.00 | | 939 477.00 | 939 477.00 |
110 Total général Actif | 1 798 553.00 | 69 206.00 | 1 729 347.00 | 1 798 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 902 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 461 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 729 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 444.00 | | | 260 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 882.00 | | | 339 882.00 |
230 Autres produits | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 902.00 | | | 601 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 757.00 | | | -7 757.00 |
242 Autres charges externes. | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -289.00 | | | -289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 650.00 | | | 174 650.00 |
252 Charges sociales | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
262 Autres charges | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 747.00 | | | 512 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859 075.00 | | | 859 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |