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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 818.00 | 40 722.00 | 135 096.00 | 175 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 847 318.00 | 40 722.00 | 806 596.00 | 847 318.00 |
060 Stock marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
072 Créances – Autres | 472 999.00 | | 472 999.00 | 472 999.00 |
084 Disponibilités | 264 512.00 | | 264 512.00 | 264 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 350.00 | | 766 350.00 | 766 350.00 |
110 Total général Actif | 1 613 668.00 | 40 722.00 | 1 572 946.00 | 1 613 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 902 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 367 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 006.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 572 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 328.00 | | | 312 328.00 |
230 Autres produits | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 211.00 | | | 471 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 784.00 | | | 121 784.00 |
252 Charges sociales | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
262 Autres charges | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 124.00 | | | 364 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 719 905.00 | | | 719 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 458.00 | | | 14 458.00 |