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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 405.00 | 35 369.00 | 13 036.00 | 48 405.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 905.00 | 35 369.00 | 684 536.00 | 719 905.00 |
060 Stock marchandises | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
072 Créances – Autres | 495 553.00 | | 495 553.00 | 495 553.00 |
084 Disponibilités | 321 573.00 | | 321 573.00 | 321 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 840 434.00 | | 840 434.00 | 840 434.00 |
110 Total général Actif | 1 560 340.00 | 35 369.00 | 1 524 970.00 | 1 560 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 902 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 322 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 949.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 524 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 564.00 | | | 284 564.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 058.00 | | | 425 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
242 Autres charges externes. | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
252 Charges sociales | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
262 Autres charges | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 149.00 | | | 337 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 425.00 | | | 712 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |