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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 532.00 | 34 329.00 | 6 202.00 | 40 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 019.00 | 107 069.00 | 102 950.00 | 210 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 440.00 | 142 613.00 | 349 827.00 | 492 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CF Disponibilités | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 715.00 | 142 613.00 | 449 102.00 | 591 715.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 214.00 | 143 970.00 | | 208 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 987.00 | 69 324.00 | | 47 987.00 |
DL TOTAL (I) | 300 201.00 | 257 294.00 | | 300 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 130.00 | 155 552.00 | | 92 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 2 390.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 256.00 | | 21 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 907.00 | 31 065.00 | | 34 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 901.00 | 210 486.00 | | 148 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 102.00 | 467 780.00 | | 449 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 025.00 | 123 242.00 | | 116 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 708.00 | | 6 232.00 | 509 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 492 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 250 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 465.00 | | | 241 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 123.00 | | 5 927.00 | 268 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 305.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 380.00 | 28 931.00 | 21 698.00 | 135 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 165.00 | 28 931.00 | 21 698.00 | 134 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 244.00 | 54 368.00 | 32 876.00 | 87 244.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 957.00 | 38 837.00 | 120.00 | 38 957.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 901.00 | 116 025.00 | 32 876.00 | 148 901.00 |