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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 862.00 | 38 831.00 | 10 031.00 | 48 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 253.00 | 171 734.00 | 38 519.00 | 210 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 096.00 | 211 780.00 | 289 315.00 | 501 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CF Disponibilités | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 059.00 | 211 780.00 | 440 279.00 | 652 059.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 622.00 | 310 277.00 | | 310 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 713.00 | 29 345.00 | | 17 713.00 |
DL TOTAL (I) | 372 335.00 | 383 622.00 | | 372 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 4 139.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 413.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 419.00 | 27 911.00 | | 28 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 179.00 | 46 273.00 | | 38 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 944.00 | 78 736.00 | | 67 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 279.00 | 462 358.00 | | 440 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 944.00 | 78 736.00 | | 67 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 600.00 | | 9 382.00 | 505 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 886.00 | 501 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 886.00 | 259 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 465.00 | | | 241 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 620.00 | | 9 382.00 | 263 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 097.00 | 30 118.00 | 11 436.00 | 193 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 882.00 | 30 118.00 | 11 436.00 | 191 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | 6.00 | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 709.00 | 63 499.00 | 210.00 | 63 709.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |