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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 867.00 | 36 126.00 | 9 740.00 | 45 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 019.00 | 127 587.00 | 82 431.00 | 210 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 775.00 | 164 929.00 | 332 847.00 | 497 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CF Disponibilités | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 996.00 | | 125 996.00 | 125 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 771.00 | 164 929.00 | 458 843.00 | 623 771.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 201.00 | 208 214.00 | | 252 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 076.00 | 47 987.00 | | 62 076.00 |
DL TOTAL (I) | 358 277.00 | 300 201.00 | | 358 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 876.00 | 92 130.00 | | 32 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 117.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 21 747.00 | | 23 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 011.00 | 34 907.00 | | 44 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 565.00 | 148 901.00 | | 100 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 843.00 | 449 102.00 | | 458 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 986.00 | 116 025.00 | | 96 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 440.00 | | 12 019.00 | 492 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 497 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 684.00 | 255 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 465.00 | | | 241 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 550.00 | | 12 019.00 | 250 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 613.00 | 26 411.00 | 4 095.00 | 142 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 398.00 | 26 411.00 | 4 095.00 | 141 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 876.00 | 29 296.00 | 3 580.00 | 32 876.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 916.00 | 58 796.00 | 120.00 | 58 916.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 566.00 | 96 986.00 | 3 580.00 | 100 566.00 |