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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 381.00 | 39 824.00 | 15 557.00 | 55 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 589.00 | 171 045.00 | 20 544.00 | 191 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 950.00 | 212 084.00 | 276 866.00 | 488 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BZ Autres créances | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CF Disponibilités | 177 201.00 | | 177 201.00 | 177 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 714.00 | | 328 714.00 | 328 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 663.00 | 212 084.00 | 605 579.00 | 817 663.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 335.00 | 310 622.00 | | 313 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 430.00 | 17 713.00 | | 107 430.00 |
DL TOTAL (I) | 464 765.00 | 372 335.00 | | 464 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 1 220.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 125.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 28 419.00 | | 42 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 094.00 | 38 179.00 | | 94 094.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 814.00 | 67 944.00 | | 140 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 579.00 | 440 279.00 | | 605 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 814.00 | 67 944.00 | | 140 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 096.00 | | 14 990.00 | 501 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 136.00 | 488 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 136.00 | 246 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 465.00 | | | 241 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 116.00 | | 14 990.00 | 259 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 780.00 | 24 544.00 | 24 241.00 | 211 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 565.00 | 24 544.00 | 24 241.00 | 210 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 676.00 | 66 466.00 | 210.00 | 66 676.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |