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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 601.00 | 40 998.00 | 12 603.00 | 53 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 019.00 | 150 885.00 | 59 134.00 | 210 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 600.00 | 193 097.00 | 312 502.00 | 505 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BZ Autres créances | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CF Disponibilités | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 856.00 | | 149 856.00 | 149 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 455.00 | 193 097.00 | 462 358.00 | 655 455.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 277.00 | 252 201.00 | | 310 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 345.00 | 62 076.00 | | 29 345.00 |
DL TOTAL (I) | 383 622.00 | 358 277.00 | | 383 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 139.00 | 32 876.00 | | 4 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 273.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 911.00 | 23 406.00 | | 27 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 273.00 | 44 011.00 | | 46 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 736.00 | 100 565.00 | | 78 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 358.00 | 458 843.00 | | 462 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 736.00 | 96 986.00 | | 78 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 775.00 | | 7 824.00 | 497 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 465.00 | | | 241 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 885.00 | | 7 734.00 | 255 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 90.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 929.00 | 28 169.00 | | 164 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 714.00 | 28 169.00 | | 163 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 592.00 | 72 382.00 | 210.00 | 72 592.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |