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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 636.00 | 67 635.00 | 180 001.00 | 247 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
BZ Autres créances | 45 860.00 | 6 000.00 | 39 860.00 | 45 860.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 586.00 | 6 000.00 | 73 586.00 | 79 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 222.00 | 73 635.00 | 253 587.00 | 327 222.00 |
CU Autres participations | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 013.00 | 71 871.00 | | 41 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 031.00 | -30 858.00 | | 50 031.00 |
DL TOTAL (I) | 102 044.00 | 52 013.00 | | 102 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 900.00 | 118 900.00 | | 105 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 4 367.00 | | 10 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 056.00 | 9 330.00 | | 15 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | | 37 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 544.00 | 189 657.00 | | 151 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 587.00 | 241 670.00 | | 253 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | 45 000.00 | | 69 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 969.00 | 75 858.00 | | 18 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 031.00 | -30 858.00 | | 50 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 676 350.00 | | | 676 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 635.00 | 6 000.00 | | 67 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 635.00 | 6 000.00 | | 67 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
UX Autres créances clients | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 336.00 | 77 701.00 | 67 635.00 | 145 336.00 |
VW T.V.A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |