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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 54 323.00 | 6 000.00 | 48 323.00 | 54 323.00 |
CF Disponibilités | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 001.00 | 6 000.00 | 76 001.00 | 82 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 001.00 | 6 000.00 | 256 001.00 | 262 001.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 044.00 | 41 013.00 | | 91 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 477.00 | 50 031.00 | | 21 477.00 |
DL TOTAL (I) | 123 521.00 | 102 044.00 | | 123 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 400.00 | 105 900.00 | | 104 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 10 663.00 | | 13 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 120.00 | 15 056.00 | | 14 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 480.00 | 151 544.00 | | 132 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 001.00 | 253 587.00 | | 256 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -6 000.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 383.00 | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 635.00 | 69 000.00 | | 133 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 158.00 | 18 969.00 | | 112 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 477.00 | 50 031.00 | | 21 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 636.00 | 180 000.00 | | 67 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 636.00 | 180 000.00 | | 67 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -304.00 | | 152.00 | -304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 676 350.00 | | 676 350.00 | 676 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 635.00 | 6 000.00 | 73 635.00 | 73 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 635.00 | 6 000.00 | 73 635.00 | 73 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |