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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 900.00 | 22 000.00 | 54 900.00 | 76 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 900.00 | 152 000.00 | 104 900.00 | 256 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | 25 500.00 | 5 100.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | 13 800.00 | 2 617.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 141.00 | 39 300.00 | 7 841.00 | 47 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 041.00 | 191 300.00 | 112 741.00 | 304 041.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | 130 000.00 | 50 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 331.00 | -20 799.00 | | -30 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144.00 | -9 531.00 | | 8 144.00 |
DL TOTAL (I) | -11 186.00 | -19 331.00 | | -11 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 900.00 | 105 400.00 | | 105 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 16 565.00 | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 928.00 | 127 065.00 | | 123 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 741.00 | 107 735.00 | | 112 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 500.00 | | 17 400.00 | 239 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 500.00 | | 17 400.00 | 239 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 200.00 | 600.00 | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 700.00 | 600.00 | | 190 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 700.00 | 600.00 | | 190 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |