| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 500.00 | 22 000.00 | 32 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 500.00 | 152 000.00 | 82 500.00 | 234 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | 28 000.00 | 5 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | 6 000.00 | 29 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 800.00 | 34 000.00 | 34 800.00 | 68 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 300.00 | 186 000.00 | 117 300.00 | 303 300.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | 130 000.00 | 50 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 521.00 | 91 044.00 | | 112 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 320.00 | 21 477.00 | | -133 320.00 |
DL TOTAL (I) | -9 799.00 | 123 521.00 | | -9 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316.00 | 425.00 | | 2 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | 13 534.00 | | 14 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 14 120.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 099.00 | 132 480.00 | | 127 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 300.00 | 256 001.00 | | 117 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 316.00 | 425.00 | | 2 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 318.00 | 133 635.00 | | 52 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 639.00 | 112 158.00 | | 185 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 320.00 | 21 477.00 | | -133 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | 54 500.00 | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | 54 500.00 | | 180 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 180 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 180 000.00 | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 152 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 300.00 | 68 800.00 | 54 500.00 | 123 300.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |