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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 500.00 | 22 000.00 | 37 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 500.00 | 152 000.00 | 87 500.00 | 239 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | 25 500.00 | 5 100.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 17 800.00 | 13 200.00 | 4 600.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 935.00 | 38 700.00 | 20 235.00 | 58 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 435.00 | 190 700.00 | 107 735.00 | 298 435.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | 130 000.00 | 50 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 112 521.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 799.00 | | | -20 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 531.00 | -133 320.00 | | -9 531.00 |
DL TOTAL (I) | -19 331.00 | -9 799.00 | | -19 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 400.00 | 104 400.00 | | 105 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 565.00 | 14 783.00 | | 16 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | 5 600.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 065.00 | 127 099.00 | | 127 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 735.00 | 117 300.00 | | 107 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | 52 318.00 | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031.00 | 185 639.00 | | 12 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 531.00 | -133 320.00 | | -9 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 500.00 | | 5 000.00 | 234 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 500.00 | | 5 000.00 | 234 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | | 2 500.00 | 28 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 7 200.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 000.00 | 7 200.00 | 2 500.00 | 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 000.00 | 7 200.00 | 2 500.00 | 186 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VI Groupe et associés | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 900.00 | 48 400.00 | 59 500.00 | 107 900.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 065.00 | 127 065.00 | | 127 065.00 |