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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 10 258.00 | 360.00 | 10 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 869.00 | 3 623.00 | 4 246.00 | 7 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 7 003.00 | 3 008.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 124.00 | 20 884.00 | 9 240.00 | 30 124.00 |
BT Marchandises | 155 145.00 | | 155 145.00 | 155 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 299.00 | | 263 299.00 | 263 299.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 297.00 | | 437 297.00 | 437 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 421.00 | 20 884.00 | 446 537.00 | 467 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 560.00 | 144 428.00 | | 152 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 485.00 | 30 131.00 | | 34 485.00 |
DL TOTAL (I) | 203 545.00 | 191 059.00 | | 203 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 455.00 | 49 001.00 | | 23 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 105.00 | 228 177.00 | | 194 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
EA Autres dettes | | 33 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 992.00 | 310 296.00 | | 242 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 537.00 | 501 355.00 | | 446 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 388.00 | | 1 075 388.00 | 1 075 388.00 |
FG Production vendue services | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 017.00 | | 1 139 017.00 | 1 139 017.00 |
FQ Autres produits | | | 5 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 90.00 | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 48 956.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -44 110.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 4 478.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 725.00 | 1 049 169.00 | | 1 144 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 240.00 | 1 019 038.00 | | 1 110 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 485.00 | 30 131.00 | | 34 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 593.00 | | 6 532.00 | 23 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | 1 768.00 | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 117.00 | | 4 764.00 | 13 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 473.00 | 4 411.00 | | 16 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 1 777.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | 2 634.00 | | 7 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 263 299.00 | | | 263 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 639.00 | 17 658.00 | 2 981.00 | 20 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VP Divers | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 412.00 | 272 786.00 | 1 626.00 | 274 412.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 992.00 | 240 011.00 | 2 981.00 | 242 992.00 |