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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 812.00 | 15 565.00 | 10 247.00 | 25 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 481.00 | 25 110.00 | 85 371.00 | 110 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 956.00 | 40 675.00 | 100 281.00 | 140 956.00 |
BT Marchandises | 354 031.00 | | 354 031.00 | 354 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 470.00 | 30 453.00 | 750 017.00 | 780 470.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 721.00 | 30 453.00 | 1 118 268.00 | 1 148 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 677.00 | 71 128.00 | 1 218 549.00 | 1 289 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 861.00 | 191 106.00 | | 220 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 644.00 | 29 755.00 | | 116 644.00 |
DL TOTAL (I) | 354 005.00 | 237 361.00 | | 354 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 156.00 | 229 290.00 | | 305 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 073.00 | 249 117.00 | | 362 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 323.00 | 153 589.00 | | 193 323.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 544.00 | 635 208.00 | | 864 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 549.00 | 872 569.00 | | 1 218 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 014.00 | 547 435.00 | | 809 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 482 980.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 606 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -90.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 124.00 | 6 379.00 | | 36 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 608.00 | 2 131 395.00 | | 2 614 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 964.00 | 2 101 640.00 | | 2 497 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 644.00 | 29 755.00 | | 116 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 133.00 | | 86 823.00 | 54 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 658.00 | | 86 823.00 | 23 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 994.00 | 6 681.00 | | 33 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635.00 | 2 930.00 | | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 358.00 | 3 751.00 | | 21 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 073.00 | 362 073.00 | | 362 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 323.00 | 193 323.00 | | 193 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 780 470.00 | 780 470.00 | | 780 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 335.00 | 160 016.00 | 52 319.00 | 212 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 057.00 | | | -79 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 980.00 | 793 317.00 | 4 663.00 | 797 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 333.00 | 809 014.00 | 52 319.00 | 861 333.00 |